轉自：中國證券報
1月18日，知名基金經理馮明遠管理的多只產品披露2022年四季報，透露了其四季度調倉動態。
從前十大重倉股變化來看，在馮明遠管理的多只基金中，有一只基金重倉股迎來“大換血”。
科達利成為“新寵”
1月18日，馮明遠管理的多只產品披露2022年四季報。中國證券報記者統計發現，截至2022年四季度末，馮明遠在管基金規模為276.64億元，較三季度末縮水超9億元。僅有信澳研究優選混合基金份額獲得凈申購，為9.35億份。
馮明遠所管理的基金2022年四季度股票倉位大多超過90%，股票倉位最低的是信澳研究優選混合，為75.82%，較三季度末降低13.18個百分點。而信澳新能源產業股票、信澳星奕混合、信澳智遠三年持有期混合等多只基金股票倉位有所提升。
從馮明遠調倉情況來看，以其代表產品信澳新能源產業股票為例，截至2022年四季度末，該基金規模為108.36億元，前十大重倉股依次為璞泰來、天齊鋰業、比亞迪、科達利、斯萊克、保隆科技、愛柯迪、寧德時代、東陽光、贛鋒鋰業。其中，科達利為新進前十大重倉股，三季度重倉的華陽集團則退出前十大重倉股。璞泰來、比亞迪、贛鋒鋰業、愛柯迪、寧德時代等多只個股獲加倉，東陽光、天齊鋰業被減倉。
此外，科達利新進入馮明遠旗下其它多只產品的前十大重倉股，儼然成為馮明遠在2022年四季度的重倉股“新寵”。信澳先進智造股票型、信澳研究優選混合、信澳星奕混合等多只基金新調入寧德時代為重倉股。
一基金重倉股“大換血”
從馮明遠在管產品2022年四季度重倉股來看，除了信澳核心科技混合外，其它幾只基金的前十大重倉股及其變動呈現出一定相似性。
信澳核心科技混合的重倉股可謂是迎來“大換血”，前十大重倉股從三季度末的天齊鋰業、斯萊克、比亞迪、東陽光、璞泰來、贛鋒鋰業、震裕科技、祥鑫科技、愛柯迪、寧德時代，變更為四季度末的信安世紀、安恒信息、賽意信息、啟明星辰、捷安高科、金山辦公、祥鑫科技、寧德時代、中科創達、吉大正元，僅保留了祥鑫科技、寧德時代。
信澳核心科技混合重倉股的大換倉，或是新增基金經理的緣故。2022年11月14日，該基金增聘徐聰為基金經理，與馮明遠共同管理該基金。公開資料顯示，徐聰為首度管理基金產品，此前曾任信達澳亞基金、興業證券行業研究員。
值得注意的是，2022年四季度，馮明遠管理的信澳先進智造股票型基金也于11月14日增聘了基金經理齊興方。該基金2022年四季度前十大重倉股新調入紫光國微、寧德時代、科達利，調出華陽集團、震裕科技、東陽光。
新能源產業仍被看好
馮明遠被市場視為新能源賽道投資的代表型基金經理之一。對于新能源行業的未來投資，馮明遠表示，從中長期維度看，依然看好新能源產業的投資機會。
他認為，從產業的生命周期來看，新能源產業目前仍處于發展的初、中期。新能源產業涉及的范疇較廣，從風光、發電到新能源車以及材料的回收應用，是一個非常大的制造業體系。其中，主流的方向有光伏風電、新能源車以及新能源材料，目前的滲透率都還不到50%。所以，從5年到10年的維度看，新能源產業的生命周期仍很長，能夠維持相當長時間的高速增長。
對于后續看好的細分板塊，馮明遠表示，主要看好三類公司：第一類是“打鐵公司”，分布在新能源車、科技類的3C、通信電子制造等行業。他認為，這類企業已經具備全球競爭力，不太受技術封鎖、市場分割的影響。第二類是低端消費品，包括3C產品、服裝消費品、化妝品等。第三類是有特長的公司，有非常好的新品研發能力、科技引領能力。他說：“目前階段，我們必須找到能夠在全球市場引領新技術、新產品開發，研發能力特別強的，新品定義能力特別強的公司，而不只是在中國市場。”
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